MGI Funds plc - MGI UK Long
MUKGIM7:ID
227.39
GBP
4.10
1.84%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
220.10 - 262.33
1年トータルリターン
-11.06%
年初来リターン
-10.03%
前日終値
223.29
52週レンジ
220.10 - 262.33
1年トータルリターン
-12.23%
年初来リターン
-10.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
227.39
資産総額 (十億 GBP) ( 04/15/2021)
1.734
設定日
04/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ED946246:COR | 33.05 千 | 69.02 百万 | 6.48 |
| EH998789:COR | 30.01 千 | 63.90 百万 | 6.00 |
| EG506481:COR | 35.00 千 | 62.14 百万 | 5.83 |
| EC867711:COR | 38.54 千 | 59.75 百万 | 5.61 |
| EK333934:COR | 36.04 千 | 58.00 百万 | 5.44 |
| EI825311:COR | 30.04 千 | 55.68 百万 | 5.22 |
| EF396423:COR | 30.05 千 | 54.95 百万 | 5.16 |
| EJ712548:COR | 25.51 千 | 54.70 百万 | 5.13 |
| ED422520:COR | 31.75 千 | 54.42 百万 | 5.11 |
| EJ407307:COR | 34.95 千 | 53.62 百万 | 5.03 |
企業概要
MGI Funds plc - MGI UK Long Gilt Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks income and long-term growth of capital. The Fund invests primarily in long-dated U.K. Government fixed interest securities.
住所
Mercer Global Investments Mgmt LtdCharlotte House
Charlemont Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
- Webサイト
www.mercer.com