Skip to content

MGI Funds plc - MGI UK Long

MUKGIM2:ID
187.41
GBP
3.10
1.68%
更新日時 2022/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
183.81 - 244.11
1年トータルリターン
-15.95%
年初来リターン
-17.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
184.31
52週レンジ
183.81 - 244.11
1年トータルリターン
-13.64%
年初来リターン
-17.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/24/2022)
187.41
資産総額 (十億 GBP) ( 05/24/2022)
2.244
設定日
03/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.78 千 138.11 百万 5.98
81.88 千 127.54 百万 5.52
88.92 千 124.27 百万 5.38
86.58 千 119.00 百万 5.15
86.53 千 114.89 百万 4.97
81.06 千 114.31 百万 4.95
91.35 千 114.05 百万 4.94
82.09 千 113.84 百万 4.93
93.67 千 112.02 百万 4.85
77.58 千 101.83 百万 4.41
企業概要
MGI Funds plc - MGI UK Long Gilt Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks income and long-term growth of capital. The Fund invests primarily in long-dated U.K. Government fixed interest securities.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
Charlotte House
Charlemont Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.mercer.com