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MGI Funds plc - MGI UK Long

MUKGIM2:ID
221.76
GBP
4.00
1.84%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
214.67 - 256.20
1年トータルリターン
-11.19%
年初来リターン
-10.07%
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前日終値
217.76
52週レンジ
214.67 - 256.20
1年トータルリターン
-12.36%
年初来リターン
-10.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
221.76
資産総額 (十億 GBP) ( 04/15/2021)
1.734
設定日
03/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.05 千 69.02 百万 6.48
30.01 千 63.90 百万 6.00
35.00 千 62.14 百万 5.83
38.54 千 59.75 百万 5.61
36.04 千 58.00 百万 5.44
30.04 千 55.68 百万 5.22
30.05 千 54.95 百万 5.16
25.51 千 54.70 百万 5.13
31.75 千 54.42 百万 5.11
34.95 千 53.62 百万 5.03
企業概要
MGI Funds plc - MGI UK Long Gilt Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks income and long-term growth of capital. The Fund invests primarily in long-dated U.K. Government fixed interest securities.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
Charlotte House
Charlemont Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.mercer.com