MGI UK Equity Fund
MUKEI1G:ID
183.46
GBP
0.24
0.13%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.29 - 189.29
1年トータルリターン
10.00%
年初来リターン
14.52%
前日終値
183.70
52週レンジ
156.29 - 189.29
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
14.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
183.46
資産総額 (百万 GBP) ( 03/06/2017)
42.397
設定日
12/18/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 73.37 千 | 1.96 百万 | 4.90 |
| PRU:LN ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ | 91.38 千 | 1.65 百万 | 4.13 |
| AHT:LN アシュテッド･グループ | 70.38 千 | 1.65 百万 | 4.12 |
| BGFBSCA:LN Baillie Gifford UK & Balance | 160.65 千 | 1.54 百万 | 3.85 |
| BHP:LN BHPｸﾞﾙｰﾌﾟPLC | 82.63 千 | 1.45 百万 | 3.63 |
| STJ:LN セント･ジェームズ･プレース | 117.76 千 | 1.42 百万 | 3.55 |
| DGE:LN ディアジオ | 48.24 千 | 1.35 百万 | 3.38 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 31.68 千 | 1.33 百万 | 3.33 |
| BNZL:LN ﾊﾞﾝｽﾞﾙ | 53.79 千 | 1.22 百万 | 3.05 |
| RIO:LN ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 26.40 千 | 1.11 百万 | 2.77 |
企業概要
MGI Funds plc - MGI UK Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term growth of capital and income. The Fund invests in a diversified range of equity and equity-related securities listed on a recognized market in the UK, including common stock, convertibles, warrants and units/shares of equity-related investment funds.
住所
Mercer Global Investments Mgmt LtdCharlotte House
Charlemont Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
- Webサイト
www.mercer.com