MGI UK Equity Fund
MUKEI1G:ID
210.26
GBP
1.81
0.87%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.66 - 210.26
1年トータルリターン
46.05%
年初来リターン
10.35%
前日終値
208.45
52週レンジ
144.66 - 210.26
1年トータルリターン
38.82%
年初来リターン
10.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
210.26
資産総額 (百万 GBP) ( 04/15/2021)
176.144
設定日
12/18/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PRU:LN ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ | 121.53 千 | 1.76 百万 | 3.95 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 76.69 千 | 1.72 百万 | 3.85 |
| DGE:LN ディアジオ | 49.80 千 | 1.59 百万 | 3.57 |
| BGFBSCA:LN Baillie Gifford UK & Balance | 173.71 千 | 1.56 百万 | 3.50 |
| BHP:LN BHPｸﾞﾙｰﾌﾟ | 86.00 千 | 1.53 百万 | 3.42 |
| STJ:LN セント･ジェームズ･プレース | 129.63 千 | 1.51 百万 | 3.38 |
| UNAT:NA ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 34.14 千 | 1.49 百万 | 3.33 |
| RIO:LN ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 32.76 千 | 1.48 百万 | 3.31 |
| BNZL:LN ﾊﾞﾝｽﾞﾙ | 56.93 千 | 1.18 百万 | 2.63 |
| LGEN:LN ﾘｰｶﾞﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 383.36 千 | 1.16 百万 | 2.60 |
企業概要
MGI Funds plc - MGI UK Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term growth of capital and income. The Fund invests in a diversified range of equity and equity-related securities listed on a recognized market in the UK, including common stock, convertibles, warrants and units/shares of equity-related investment funds.
住所
Mercer Global Investments Mgmt LtdCharlotte House
Charlemont Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
- Webサイト
www.mercer.com