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マルチコーポレーションSICAV-JBグローバル・

MUJGEKH:LX
164.81
GBP
2.34
1.44%
更新日時 2021/04/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.59 - 164.81
1年トータルリターン
38.10%
年初来リターン
7.56%
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前日終値
162.47
52週レンジ
114.59 - 164.81
1年トータルリターン
41.83%
年初来リターン
7.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
164.81
資産総額 (十億 USD) ( 04/15/2021)
1.612
設定日
03/16/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel Obradovic / Baris Pinar
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
582.10 千 77.24 百万 5.16
41.57 千 72.85 百万 4.87
324.88 千 72.26 百万 4.83
169.40 千 60.47 百万 4.04
271.51 千 59.39 百万 3.97
206.01 千 56.27 百万 3.76
93.06 千 46.54 百万 3.11
98.58 千 45.92 百万 3.07
13.84 千 45.08 百万 3.01
286.10 千 39.03 百万 2.61
企業概要
マルチコーポレーションSICAV-JBグローバル・エクセレンス株式(Multicooperation Sicav - JB Global Excellence Equity)は、ルクセンブルク籍のSICAV。高水準のキャピタ ルゲインと適正水準のインカムゲインの獲得を目指す。エクイティ性、参加証書およびその他投資先の株式と証券を中心に投資する。
住所
GAM Luxembourg SA
25, Grand Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
FUNDS.GAM.COM