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マルチコーポレーションSICAV-JBグローバル・

MUJGEKG:LX
131.64
GBP
1.34
1.01%
更新日時 2022/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.96 - 168.86
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-20.56%
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前日終値
132.98
52週レンジ
130.96 - 168.86
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-20.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2022)
131.64
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2022)
1.716
設定日
03/17/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel Obradovic / Baris Pinar
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
497.37 千 154.67 百万 6.90
719.88 千 125.82 百万 5.62
41.76 千 112.99 百万 5.04
262.15 千 82.12 百万 3.67
354.15 千 80.10 百万 3.57
324.25 千 79.40 百万 3.54
100.26 千 66.78 百万 2.98
126.90 千 59.97 百万 2.68
18.36 千 54.92 百万 2.45
96.69 千 51.66 百万 2.31
企業概要
マルチコーポレーションSICAV-JBグローバル・エクセレンス株式(Multicooperation Sicav - JB Global Excellence Equity)は、ルクセンブルク籍のSICAV。高水準のキャピタ ルゲインと適正水準のインカムゲインの獲得を目指す。エクイティ性、参加証書およびその他投資先の株式と証券を中心に投資する。
住所
GAM Luxembourg SA
25, Grand Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
FUNDS.GAM.COM