ﾏﾙﾁｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝSICAV-JBｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･
MUJGEKG:LX
131.64
GBP
1.34
1.01%
更新日時 2022/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.96 - 168.86
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-20.56%
前日終値
132.98
52週レンジ
130.96 - 168.86
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-20.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2022)
131.64
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2022)
1.716
設定日
03/17/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Daniel Obradovic / Baris Pinar
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.96%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 497.37 千 | 154.67 百万 | 6.90 |
| AAPL:US アップル | 719.88 千 | 125.82 百万 | 5.62 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 41.76 千 | 112.99 百万 | 5.04 |
| FB:US ﾒﾀ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞ | 262.15 千 | 82.12 百万 | 3.67 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 354.15 千 | 80.10 百万 | 3.57 |
| NVDA:US ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ | 324.25 千 | 79.40 百万 | 3.54 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 100.26 千 | 66.78 百万 | 2.98 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 126.90 千 | 59.97 百万 | 2.68 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 18.36 千 | 54.92 百万 | 2.45 |
| ADBE:US ｱﾄﾞﾋﾞ | 96.69 千 | 51.66 百万 | 2.31 |
企業概要
マルチコーポレーションSICAV-JBグローバル・エクセレンス株式（Multicooperation Sicav - JB Global Excellence Equity）は、ルクセンブルク籍のSICAV。高水準のキャピタ ルゲインと適正水準のインカムゲインの獲得を目指す。エクイティ性、参加証書およびその他投資先の株式と証券を中心に投資する。