ﾏﾙﾁｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝSICAV-JBｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･
MUJGEKG:LX
135.68
GBP
1.75
1.31%
更新日時 2021/04/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.47 - 136.67
1年トータルリターン
25.69%
年初来リターン
5.88%
前日終値
133.93
52週レンジ
107.47 - 136.67
1年トータルリターン
24.50%
年初来リターン
5.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
135.68
資産総額 (十億 USD) ( 04/21/2021)
1.620
設定日
03/17/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Daniel Obradovic / Baris Pinar
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.93%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 582.10 千 | 77.24 百万 | 5.16 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 41.57 千 | 72.85 百万 | 4.87 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 324.88 千 | 72.26 百万 | 4.83 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 169.40 千 | 60.47 百万 | 4.04 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 271.51 千 | 59.39 百万 | 3.97 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 206.01 千 | 56.27 百万 | 3.76 |
| ADBE:US ｱﾄﾞﾋﾞ | 93.06 千 | 46.54 百万 | 3.11 |
| TMO:US ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ | 98.58 千 | 45.92 百万 | 3.07 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 13.84 千 | 45.08 百万 | 3.01 |
| CDNS:US ｹｲﾃﾞﾝｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 286.10 千 | 39.03 百万 | 2.61 |
企業概要
マルチコーポレーションSICAV-JBグローバル・エクセレンス株式（Multicooperation Sicav - JB Global Excellence Equity）は、ルクセンブルク籍のSICAV。高水準のキャピタ ルゲインと適正水準のインカムゲインの獲得を目指す。エクイティ性、参加証書およびその他投資先の株式と証券を中心に投資する。