Multi Invest Spezial OP
MUINSOP:LX
43.13
EUR
0.02
0.05%
更新日時 14:59 JST 2019/11/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
40.22 - 43.15
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
7.24%
前日終値
43.15
52週レンジ
40.22 - 43.15
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
7.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
43.15
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2019)
10.204
設定日
10/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.79%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IPBONDI:LX | 12.80 千 | 724.35 千 | 6.96 |
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 6.45 千 | 307.10 千 | 2.95 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 3.20 千 | 271.85 千 | 2.61 |
| ALV:GR アリアンツ | 1.25 千 | 264.39 千 | 2.54 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.16 千 | 261.75 千 | 2.52 |
| ENI:IM ENI | 17.60 千 | 247.35 千 | 2.38 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 3.70 千 | 239.32 千 | 2.30 |
| BAS:GR BASF | 3.60 千 | 228.43 千 | 2.20 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 2.00 千 | 215.60 千 | 2.07 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 2.19 千 | 213.61 千 | 2.05 |
企業概要
Multi Invest Spezial OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity funds.