Multi Invest Spezial OP
MUINSOP:LX
32.93
EUR
0.07
0.21%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
29.65 - 39.95
1年トータルリターン
-12.98%
年初来リターン
4.01%
前日終値
32.86
52週レンジ
29.65 - 39.95
1年トータルリターン
-12.98%
年初来リターン
4.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
32.93
資産総額 (百万 EUR) ( 04/09/2021)
6.777
設定日
10/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.79%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 2.19 千 | 284.61 千 | 4.26 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 600.00 | 269.40 千 | 4.04 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 500.00 | 258.50 千 | 3.87 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 3.20 千 | 252.77 千 | 3.79 |
| DPW:GR ﾄﾞｲﾂﾎﾟｽﾄ | 5.94 千 | 249.80 千 | 3.74 |
| ALV:GR アリアンツ | 1.25 千 | 238.27 千 | 3.57 |
| BAS:GR BASF | 3.60 千 | 231.99 千 | 3.48 |
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 6.45 千 | 231.11 千 | 3.46 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 2.00 千 | 216.60 千 | 3.25 |
| IBE:SM イベルドローラ | 18.13 千 | 207.16 千 | 3.10 |
企業概要
Multi Invest Spezial OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity funds.
住所
1c, rue Gabriel LippmannL-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Telefon: +352451314-679 Webサイト
www.hauck-aufhaeuser.com