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Multi Invest Spezial OP

MUINSOP:LX
32.93
EUR
0.07
0.21%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
29.65 - 39.95
1年トータルリターン
-12.98%
年初来リターン
4.01%
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前日終値
32.86
52週レンジ
29.65 - 39.95
1年トータルリターン
-12.98%
年初来リターン
4.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
32.93
資産総額 (百万 EUR) ( 04/09/2021)
6.777
設定日
10/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.19 千 284.61 千 4.26
600.00 269.40 千 4.04
500.00 258.50 千 3.87
3.20 千 252.77 千 3.79
5.94 千 249.80 千 3.74
1.25 千 238.27 千 3.57
3.60 千 231.99 千 3.48
6.45 千 231.11 千 3.46
2.00 千 216.60 千 3.25
18.13 千 207.16 千 3.10
企業概要
Multi Invest Spezial OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity funds.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Telefon: +352451314-679