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Multi Invest Spezial OP

MUINSOP:LX
43.13
EUR
0.02
0.05%
更新日時 14:59 JST 2019/11/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
40.22 - 43.15
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
7.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
43.15
52週レンジ
40.22 - 43.15
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
7.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
43.15
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2019)
10.204
設定日
10/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.80 千 724.35 千 6.96
6.45 千 307.10 千 2.95
3.20 千 271.85 千 2.61
1.25 千 264.39 千 2.54
1.16 千 261.75 千 2.52
17.60 千 247.35 千 2.38
3.70 千 239.32 千 2.30
3.60 千 228.43 千 2.20
2.00 千 215.60 千 2.07
2.19 千 213.61 千 2.05
企業概要
Multi Invest Spezial OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity funds.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
+352 221522 486