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Multipartner SICAV - Pictet

MUIC2AE:LX
96.03
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2021/04/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.67 - 96.03
1年トータルリターン
14.54%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
95.99
52週レンジ
85.67 - 96.03
1年トータルリターン
16.32%
年初来リターン
1.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
96.03
資産総額 (百万 EUR) ( 04/08/2021)
95.828
設定日
10/21/2019
直近配当額 ( 11/10/2020)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
Andrew Wilmont / Prashant Agarwal
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.88 百万 1.97
1.74 千 1.79 百万 1.88
1.80 千 1.60 百万 1.68
1.80 千 1.59 百万 1.67
1.80 千 1.57 百万 1.65
1.45 千 1.49 百万 1.57
1.40 千 1.44 百万 1.51
1.00 千 1.29 百万 1.35
1.20 千 1.23 百万 1.29
1.00 千 1.21 百万 1.27
企業概要
Multipartner SICAV - Pictet Credit Selection Ideas Cedola 2024 is open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve reasonable yields. The Fund invests in fixed or variable interest securities, debt securities and claims and corporate and government bonds globally. The Fund may also invest up to 100% of its assets in Target Funds.
住所
GAM(Luxembourg) S.A.,
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM