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ブラックロック地方債中期ファンド

MUI:US
New York
14.13
USD
0.01
0.07%
更新日時 2019/11/21
始値
14.14
安値 - 高値 レンジ(日)
14.12 - 14.16
前日終値
14.12
52週レンジ
12.39 - 14.78
1年トータルリターン
18.29%
年初来リターン
15.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.14
安値 - 高値 レンジ(日)
14.12 - 14.16
出来高
60,548
前日終値
14.12
52週レンジ
12.39 - 14.78
1年トータルリターン
18.19%
年初来リターン
15.70%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
15.79
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2019)
602.986
設定日
08/01/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.51%
乖離率52週平均値
-11.09%
ファンドマネージャ
Michael Kalinoski / Michael Perilli
直近配当額 ( 11/14/2019)
0.0445
直近配当利回り(税込)
3.78%
経費率
0.97%
3ヶ月トータルリターン
-2.70%
3年トータルリターン
5.61%
5年トータルリターン
4.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 14.50 百万 1.62
11.98 千 14.30 百万 1.60
12.00 千 14.01 百万 1.57
12.00 千 13.35 百万 1.50
10.33 千 12.99 百万 1.45
11.78 千 12.52 百万 1.40
10.00 千 11.43 百万 1.28
10.00 千 11.25 百万 1.26
10.01 千 10.79 百万 1.21
10.00 千 10.76 百万 1.21
企業概要
ブラックロック地方債中期ファンドは、米国籍の非分散型クローズドエンド型投資信託。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインを株主に提供することを目指す。金利収入が連邦所得税免除となる投資適格地方債に資産の80%を投資する。
住所
BlackRock Advisors LLC
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com