ﾏﾙﾁﾗﾍﾞﾙSICAV-ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ債券ﾌｧﾝ
MUHYBDC:LX
115.74
CHF
0.23
0.20%
更新日時 2019/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.29 - 116.46
1年トータルリターン
13.22%
年初来リターン
14.54%
前日終値
115.51
52週レンジ
100.29 - 116.46
1年トータルリターン
12.68%
年初来リターン
14.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
115.74
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2019)
144.300
設定日
01/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Alessandro Imperiali
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ902279:COR | 12.00 千 | 10.52 百万 | 7.78 |
| AT519191:COR | 10.00 千 | 9.76 百万 | 7.22 |
| UV854940:COR | 10.00 千 | 9.69 百万 | 7.17 |
| AR547092:COR | 10.00 千 | 9.66 百万 | 7.14 |
| EK142934:COR | 6.00 千 | 5.71 百万 | 4.22 |
| AQ804836:COR | 6.00 千 | 5.51 百万 | 4.07 |
| AP324164:COR | 5.00 千 | 5.34 百万 | 3.95 |
| AO132623:COR | 5.00 千 | 5.24 百万 | 3.88 |
| AR738766:COR | 5.00 千 | 4.73 百万 | 3.50 |
| AO937605:COR | 5.00 千 | 4.47 百万 | 3.31 |
企業概要
マルチラベルSICAV-ハイブリッド債券ファンド（Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75％以上を偶発転換社債、エンハンスト・キャピタル・ノート、ハイブリッド証券、劣後債を含む債務に投資する。マネーマーケット証券や株式に投資する場合もある。