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マルチラベルSICAV-ハイブリッド債券ファン

MUHYBDC:LX
115.74
CHF
0.23
0.20%
更新日時 2019/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.29 - 116.46
1年トータルリターン
13.22%
年初来リターン
14.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
115.51
52週レンジ
100.29 - 116.46
1年トータルリターン
12.68%
年初来リターン
14.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
115.74
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2019)
144.300
設定日
01/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alessandro Imperiali
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 10.52 百万 7.78
10.00 千 9.76 百万 7.22
10.00 千 9.69 百万 7.17
10.00 千 9.66 百万 7.14
6.00 千 5.71 百万 4.22
6.00 千 5.51 百万 4.07
5.00 千 5.34 百万 3.95
5.00 千 5.24 百万 3.88
5.00 千 4.73 百万 3.50
5.00 千 4.47 百万 3.31
企業概要
マルチラベルSICAV-ハイブリッド債券ファンド(Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75%以上を偶発転換社債、エンハンスト・キャピタル・ノート、ハイブリッド証券、劣後債を含む債務に投資する。マネーマーケット証券や株式に投資する場合もある。
住所
Multilabel SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM