ﾏﾙﾁﾗﾍﾞﾙSICAV-ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ債券ﾌｧﾝ
MUHYBDC:LX
123.51
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2021/04/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.82 - 123.67
1年トータルリターン
20.06%
年初来リターン
2.16%
前日終値
123.46
52週レンジ
103.82 - 123.67
1年トータルリターン
18.28%
年初来リターン
2.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
123.51
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2021)
148.234
設定日
01/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Alessandro Imperiali / Simone Zizzo
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.83%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK248198:COR | 10.00 千 | 10.42 百万 | 6.95 |
| AR547092:COR | 10.00 千 | 10.05 百万 | 6.70 |
| AT519191:COR | 10.00 千 | 9.20 百万 | 6.13 |
| BJ922880:COR | 7.00 千 | 7.73 百万 | 5.15 |
| AO132623:COR | 6.00 千 | 6.85 百万 | 4.57 |
| AQ804836:COR | 6.00 千 | 5.99 百万 | 3.99 |
| ZO158641:COR | 5.00 千 | 5.72 百万 | 3.81 |
| AP324164:COR | 5.00 千 | 5.44 百万 | 3.62 |
| ZO156176:COR | 5.00 千 | 5.42 百万 | 3.61 |
| EK142934:COR | 6.00 千 | 5.35 百万 | 3.57 |
企業概要
マルチラベルSICAV-ハイブリッド債券ファンド（Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75％以上を偶発転換社債、エンハンスト・キャピタル・ノート、ハイブリッド証券、劣後債を含む債務に投資する。マネーマーケット証券や株式に投資する場合もある。