ﾏﾙﾁﾗﾍﾞﾙSICAV-ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ債券ﾌｧﾝ
MUHYBDC:LX
107.19
CHF
0.24
0.22%
更新日時 2022/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.19 - 126.24
1年トータルリターン
-12.98%
年初来リターン
-13.27%
前日終値
107.43
52週レンジ
107.19 - 126.24
1年トータルリターン
-12.70%
年初来リターン
-13.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2022)
107.19
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2022)
126.250
設定日
01/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Alessandro Imperiali / Simone Zizzo
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BO218932:COR | 15.00 千 | 14.74 百万 | 10.13 |
| AR547092:COR | 10.00 千 | 10.05 百万 | 6.91 |
| AO132623:COR | 8.00 千 | 8.52 百万 | 5.86 |
| BJ922880:COR | 7.00 千 | 7.77 百万 | 5.34 |
| BT359061:COR | 7.80 千 | 6.98 百万 | 4.79 |
| BP385057:COR | 6.60 千 | 6.74 百万 | 4.63 |
| BS477787:COR | 6.40 千 | 6.36 百万 | 4.37 |
| EK142934:COR | 6.00 千 | 5.88 百万 | 4.04 |
| ZO158641:COR | 5.00 千 | 5.57 百万 | 3.83 |
| ZO156176:COR | 5.00 千 | 5.39 百万 | 3.71 |
企業概要
マルチラベルSICAV-ハイブリッド債券ファンド（Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75％以上を偶発転換社債、エンハンスト・キャピタル・ノート、ハイブリッド証券、劣後債を含む債務に投資する。マネーマーケット証券や株式に投資する場合もある。