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マルチラベルSICAV-ハイブリッド債券ファン

MUHYBBC:LX
106.15
CHF
0.24
0.23%
更新日時 2022/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.15 - 125.27
1年トータルリターン
-13.23%
年初来リターン
-13.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.39
52週レンジ
106.15 - 125.27
1年トータルリターン
-12.96%
年初来リターン
-13.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2022)
106.15
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2022)
126.250
設定日
01/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alessandro Imperiali / Simone Zizzo
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.74 百万 10.13
10.00 千 10.05 百万 6.91
8.00 千 8.52 百万 5.86
7.00 千 7.77 百万 5.34
7.80 千 6.98 百万 4.79
6.60 千 6.74 百万 4.63
6.40 千 6.36 百万 4.37
6.00 千 5.88 百万 4.04
5.00 千 5.57 百万 3.83
5.00 千 5.39 百万 3.71
企業概要
マルチラベルSICAV-ハイブリッド債券ファンド(Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75%以上を偶発転換社債、エンハンスト・キャピタル・ノート、ハイブリッド証券、劣後債を含む債務に投資する。マネーマーケット証券や株式に投資する場合もある。
住所
Multilabel SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM