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マルチラベルSICAV-ハイブリッド債券ファン

MUHYBBC:LX
122.69
CHF
0.04
0.03%
更新日時 2021/04/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.49 - 122.86
1年トータルリターン
19.64%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
122.65
52週レンジ
103.49 - 122.86
1年トータルリターン
17.88%
年初来リターン
2.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
122.69
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2021)
148.234
設定日
01/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alessandro Imperiali / Simone Zizzo
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.42 百万 6.95
10.00 千 10.05 百万 6.70
10.00 千 9.20 百万 6.13
7.00 千 7.73 百万 5.15
6.00 千 6.85 百万 4.57
6.00 千 5.99 百万 3.99
5.00 千 5.72 百万 3.81
5.00 千 5.44 百万 3.62
5.00 千 5.42 百万 3.61
6.00 千 5.35 百万 3.57
企業概要
マルチラベルSICAV-ハイブリッド債券ファンド(Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75%以上を偶発転換社債、エンハンスト・キャピタル・ノート、ハイブリッド証券、劣後債を含む債務に投資する。マネーマーケット証券や株式に投資する場合もある。
住所
Multilabel SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM