Muzinichｼｮｰﾄﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ
MUHUSIR:ID
86.33
USD
0.05
0.06%
更新日時 2019/11/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
83.51 - 87.36
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
5.44%
前日終値
86.28
52週レンジ
83.51 - 87.36
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
5.44%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
86.33
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2019)
2.424
設定日
03/07/2013
直近配当額 ( 06/04/2019)
2.001837
直近配当利回り（税込）
4.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.18%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ317029:COR | 42.14 千 | 42.59 百万 | 1.47 |
| QJ010084:COR | 36.00 千 | 40.01 百万 | 1.38 |
| EJ724659:COR | 37.54 千 | 38.52 百万 | 1.33 |
| EK553660:COR | 35.57 千 | 37.42 百万 | 1.29 |
| LW438547:COR | 35.44 千 | 35.94 百万 | 1.24 |
| EJ697592:COR | 34.96 千 | 35.23 百万 | 1.22 |
| JK285251:COR | 32.95 千 | 33.54 百万 | 1.16 |
| EJ994246:COR | 32.46 千 | 32.83 百万 | 1.13 |
| QJ233940:COR | 31.60 千 | 32.19 百万 | 1.11 |
| EJ856170:COR | 30.15 千 | 30.53 百万 | 1.05 |
企業概要
Muzinichショートデュレーション・ハイイールドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。有利かつ低ボラティリティのリターンの達成をを目指す。投資対象は、比較的期間の短いBBまたはB格の社債、具体的には特定の短期債、ハイイールドのコーラブル 債、および変動利付債。
住所
Muzinich & Co. Limited8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755 Webサイト
www.muzinich.com