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Muzinichｼｮｰﾄﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ

MUHUSIR:ID
85.02
USD
0.06
0.07%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
79.24 - 85.23
1年トータルリターン
9.77%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
84.96
52週レンジ
79.24 - 85.23
1年トータルリターン
9.91%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
85.02
資産総額 (十億 USD) ( 04/15/2021)
1.803
設定日
03/07/2013
直近配当額 ( 12/01/2020)
1.784611
直近配当利回り（税込）
4.20%
ファンドマネージャ
David Bowen
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EK553660:COR
34.57 千 38.09 百万 1.59
LW438547:COR
30.44 千 30.58 百万 1.27
EJ317029:COR
28.14 千 28.58 百万 1.19
QJ233940:COR
26.60 千 27.33 百万 1.14
JK728256:COR
21.88 千 23.41 百万 0.97
AO691541:COR
22.05 千 22.92 百万 0.95
EJ930697:COR
20.56 千 22.51 百万 0.94
JK285251:COR
21.80 千 22.48 百万 0.94
AM815252:COR
19.50 千 20.45 百万 0.85
EJ891503:COR
20.22 千 20.30 百万 0.85
企業概要
Muzinichショートデュレーション・ハイイールドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。有利かつ低ボラティリティのリターンの達成をを目指す。投資対象は、比較的期間の短いBBまたはB格の社債、具体的には特定の短期債、ハイイールドのコーラブル 債、および変動利付債。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com