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Muzinichショートデュレーション・ハイイールド

MUHUSIR:ID
86.33
USD
0.05
0.06%
更新日時 2019/11/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
83.51 - 87.36
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
5.44%
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前日終値
86.28
52週レンジ
83.51 - 87.36
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
5.44%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
86.33
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2019)
2.424
設定日
03/07/2013
直近配当額 ( 06/04/2019)
2.001837
直近配当利回り(税込)
4.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.14 千 42.59 百万 1.47
36.00 千 40.01 百万 1.38
37.54 千 38.52 百万 1.33
35.57 千 37.42 百万 1.29
35.44 千 35.94 百万 1.24
34.96 千 35.23 百万 1.22
32.95 千 33.54 百万 1.16
32.46 千 32.83 百万 1.13
31.60 千 32.19 百万 1.11
30.15 千 30.53 百万 1.05
企業概要
Muzinichショートデュレーション・ハイイールドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。有利かつ低ボラティリティのリターンの達成をを目指す。投資対象は、比較的期間の短いBBまたはB格の社債、具体的には特定の短期債、ハイイールドのコーラブル 債、および変動利付債。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com