Muzinichｼｮｰﾄﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ
MUHUSIH:ID
85.16
USD
0.03
0.04%
更新日時 2021/04/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
79.43 - 85.47
1年トータルリターン
11.04%
年初来リターン
1.20%
前日終値
85.19
52週レンジ
79.43 - 85.47
1年トータルリターン
11.04%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
85.16
資産総額 (十億 USD) ( 04/09/2021)
1.788
設定日
02/04/2013
直近配当額 ( 12/01/2020)
1.997472
直近配当利回り（税込）
4.69%
ファンドマネージャ
David Bowen
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.68%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK553660:COR | 34.57 千 | 38.09 百万 | 1.59 |
| LW438547:COR | 30.44 千 | 30.58 百万 | 1.27 |
| EJ317029:COR | 28.14 千 | 28.58 百万 | 1.19 |
| QJ233940:COR | 26.60 千 | 27.33 百万 | 1.14 |
| JK728256:COR | 21.88 千 | 23.41 百万 | 0.97 |
| AO691541:COR | 22.05 千 | 22.92 百万 | 0.95 |
| EJ930697:COR | 20.56 千 | 22.51 百万 | 0.94 |
| JK285251:COR | 21.80 千 | 22.48 百万 | 0.94 |
| AM815252:COR | 19.50 千 | 20.45 百万 | 0.85 |
| EJ891503:COR | 20.22 千 | 20.30 百万 | 0.85 |
企業概要
Muzinichショートデュレーション・ハイイールドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。有利かつ低ボラティリティのリターンの達成をを目指す。投資対象は、比較的期間の短いBBまたはB格の社債、具体的には特定の短期債、ハイイールドのコーラブル 債、および変動利付債。
住所
Muzinich & Co. Limited8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755 Webサイト
www.muzinich.com