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Muzinichショートデュレーション・ハイイールド

MUHSMIR:ID
85.24
SGD
0.04
0.05%
更新日時 7:25 JST 2021/04/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
79.41 - 85.57
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
1.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
85.20
52週レンジ
79.41 - 85.57
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
85.24
資産総額 (十億 USD) ( 04/16/2021)
1.806
設定日
04/28/2014
直近配当額 ( 04/01/2021)
0.316499
直近配当利回り(税込)
4.46%
ファンドマネージャ
David Bowen
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.57 千 38.09 百万 1.59
30.44 千 30.58 百万 1.27
28.14 千 28.58 百万 1.19
26.60 千 27.33 百万 1.14
21.88 千 23.41 百万 0.97
22.05 千 22.92 百万 0.95
20.56 千 22.51 百万 0.94
21.80 千 22.48 百万 0.94
19.50 千 20.45 百万 0.85
20.22 千 20.30 百万 0.85
企業概要
Muzinichショートデュレーション・ハイイールドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。有利かつ低ボラティリティのリターンの達成をを目指す。投資対象は、比較的期間の短いBBまたはB格の社債、具体的には特定の短期債、ハイイールドのコーラブル 債、および変動利付債。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com