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ミューズニッチファンズ:ロングショート・クレジッ

MUHEANE:ID
107.49
EUR
更新日時 2019/11/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
101.98 - 107.81
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
4.90%
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52週レンジ
101.98 - 107.81
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
4.90%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
107.49
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2019)
520.428
設定日
11/14/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.87 千 9.94 百万 1.64
8.33 千 8.53 百万 1.41
7.65 千 8.10 百万 1.34
6.72 千 6.69 百万 1.11
6.48 千 6.39 百万 1.06
6.03 千 6.08 百万 1.01
6.00 千 5.90 百万 0.97
50.01 千 5.82 百万 0.96
6.00 千 5.51 百万 0.91
5.00 千 5.41 百万 0.89
企業概要
ミューズニッチファンズ:ロングショート・クレジットイールドはアイルランド籍のオー プンエンド投資信託。リスク調整後ベースでプラスのリターンを目指す。主に企業の信用高利回り債務証券に投資。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com