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ミューズニッチファンズ:ロングショート・クレジッ

MUHEANE:ID
116.07
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
107.49 - 116.11
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
116.00
52週レンジ
107.49 - 116.11
1年トータルリターン
8.38%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Cap Structure/Credit Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
116
資産総額 (百万 USD) ( 04/14/2021)
988.615
設定日
11/14/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Brian Lieberman / Greg Temo
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.61 百万 1.41
6.42 千 6.57 百万 1.40
50.01 千 6.07 百万 1.29
5.37 千 5.65 百万 1.20
5.41 千 5.47 百万 1.17
5.00 千 5.21 百万 1.11
5.14 千 5.21 百万 1.11
5.00 千 5.08 百万 1.08
5.00 千 5.07 百万 1.08
5.31 千 5.01 百万 1.07
企業概要
ミューズニッチファンズ:ロングショート・クレジットイールドはアイルランド籍のオー プンエンド投資信託。リスク調整後ベースでプラスのリターンを目指す。主に企業の信用高利回り債務証券に投資。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com