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Mackenzie USD Global Tactica

MUGTBFF:CN
9.19
USD
0.01
0.14%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.94 - 9.27
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
5.67%
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前日終値
9.18
52週レンジ
8.94 - 9.27
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
5.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
9.1941
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2019)
12.393
設定日
05/21/2015
直近配当額 ( 10/18/2019)
0.0067
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
Felix Wong / Konstantin Boehmer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
394.02 500.10 千 4.98
430.00 454.96 千 4.53
314.20 338.62 千 3.37
280.25 324.62 千 3.23
53.10 千 273.76 千 2.73
244.56 273.01 千 2.72
216.49 241.74 千 2.41
25.00 千 235.34 千 2.34
200.00 231.57 千 2.31
200.00 213.28 千 2.13
企業概要
Mackenzie USD Global Tactical Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective aims to generate income in U.S. dollars. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of fixed-income securities issued by companies or governments of any size, anywhere in the world.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217