Mackenzie USD Global Tactica
MUGTBFF:CN
9.19
USD
0.01
0.14%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.94 - 9.27
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
5.67%
前日終値
9.18
52週レンジ
8.94 - 9.27
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
5.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
9.1941
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2019)
12.393
設定日
05/21/2015
直近配当額 ( 10/18/2019)
0.0067
直近配当利回り（税込）
0.87%
ファンドマネージャ
Felix Wong / Konstantin Boehmer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.04%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810SB:GOV | 394.02 | 500.10 千 | 4.98 |
| 9128286S:GOV | 430.00 | 454.96 千 | 4.53 |
| 9128286T:GOV | 314.20 | 338.62 千 | 3.37 |
| 912828S5:GOV | 280.25 | 324.62 千 | 3.23 |
| EG111637:COR | 53.10 千 | 273.76 千 | 2.73 |
| 912828Y3:GOV | 244.56 | 273.01 千 | 2.72 |
| 9128285W:GOV | 216.49 | 241.74 千 | 2.41 |
| AZ922089:COR | 25.00 千 | 235.34 千 | 2.34 |
| AZ152380:COR | 200.00 | 231.57 千 | 2.31 |
| EK366169:COR | 200.00 | 213.28 千 | 2.13 |
企業概要
Mackenzie USD Global Tactical Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective aims to generate income in U.S. dollars. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of fixed-income securities issued by companies or governments of any size, anywhere in the world.
住所
Mackenzie Financial Corporation180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217 Webサイト
www.mackenzieinvestments.com