ﾐｭｰｽﾞﾆｯﾁ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾀｸﾃｨｶ
MUGHUIR:ID
105.79
USD
0.13
0.12%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.78 - 106.57
1年トータルリターン
9.75%
年初来リターン
8.75%
前日終値
105.66
52週レンジ
97.78 - 106.57
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
8.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
105.79
資産総額 (十億 USD) ( 11/14/2019)
2.070
設定日
10/09/2017
直近配当額 ( 06/04/2019)
1.188146
直近配当利回り（税込）
2.25%
ファンドマネージャ
Michael McEachern / Warren Hyland
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.56%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ545726:COR | 48.00 千 | 63.94 百万 | 3.89 |
| 912796PJ:GOV | 50.00 千 | 49.99 百万 | 3.04 |
| 912796PL:GOV | 50.00 千 | 49.97 百万 | 3.04 |
| 912810SC:GOV | 16.70 千 | 17.15 百万 | 1.04 |
| EK106161:COR | 17.00 千 | 17.13 百万 | 1.04 |
| EK320377:COR | 16.76 千 | 16.92 百万 | 1.03 |
| EJ819213:COR | 16.50 千 | 16.58 百万 | 1.01 |
| 9128284N:GOV | 16.38 千 | 16.43 百万 | 1.00 |
| EK351479:COR | 13.85 千 | 16.39 百万 | 1.00 |
| EK139430:COR | 13.70 千 | 16.34 百万 | 0.99 |
企業概要
ミューズニッチ・グローバル・タクティカル・クレジット・ファンド（Muzinich Global Tactical Credit Fund）は投資信 託。あらゆる市場周期においてもリスク調整済みベー スでのトータルリターンの獲得を目指す。投資対象は、公認証券取引所で上場・取引される、米国、欧 州、および新興国市場の企業が発行する固定・変動利付社債。
住所
Muzinich & Co. Limited8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755 Webサイト
www.muzinich.com