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ミューズニッチ・ファンズ-グローバル・タクティカ

MUGHUIR:ID
108.75
USD
0.02
0.02%
更新日時 8:21 JST 2021/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.80 - 109.23
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
108.73
52週レンジ
101.80 - 109.23
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
108.75
資産総額 (十億 USD) ( 04/16/2021)
3.040
設定日
10/09/2017
直近配当額 ( 12/01/2020)
1.048483
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
Michael McEachern
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.85 千 40.84 百万 1.95
40.00 千 39.97 百万 1.91
24.35 千 28.40 百万 1.35
25.63 千 26.03 百万 1.24
19.60 千 20.95 百万 1.00
19.63 千 19.88 百万 0.95
18.73 千 18.88 百万 0.90
18.73 千 18.79 百万 0.90
15.73 千 18.08 百万 0.86
16.34 千 17.98 百万 0.86
企業概要
ミューズニッチ・グローバル・タクティカル・クレジット・ファンド(Muzinich Global Tactical Credit Fund)は投資信 託。あらゆる市場周期においてもリスク調整済みベー スでのトータルリターンの獲得を目指す。投資対象は、公認証券取引所で上場・取引される、米国、欧 州、および新興国市場の企業が発行する固定・変動利付社債。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com