ﾐｭｰｽﾞﾆｯﾁ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾀｸﾃｨｶ
MUGHUIR:ID
108.75
USD
0.02
0.02%
更新日時 8:21 JST 2021/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.80 - 109.23
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
-0.24%
前日終値
108.73
52週レンジ
101.80 - 109.23
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
108.75
資産総額 (十億 USD) ( 04/16/2021)
3.040
設定日
10/09/2017
直近配当額 ( 12/01/2020)
1.048483
直近配当利回り（税込）
1.93%
ファンドマネージャ
Michael McEachern
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.56%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796WH:GOV | 40.85 千 | 40.84 百万 | 1.95 |
| 912796WJ:GOV | 40.00 千 | 39.97 百万 | 1.91 |
| JV646833:COR | 24.35 千 | 28.40 百万 | 1.35 |
| BM047535:COR | 25.63 千 | 26.03 百万 | 1.24 |
| AZ096357:COR | 19.60 千 | 20.95 百万 | 1.00 |
| EK320377:COR | 19.63 千 | 19.88 百万 | 0.95 |
| ZQ621250:COR | 18.73 千 | 18.88 百万 | 0.90 |
| ZQ621093:COR | 18.73 千 | 18.79 百万 | 0.90 |
| EK080722:COR | 15.73 千 | 18.08 百万 | 0.86 |
| AV291172:COR | 16.34 千 | 17.98 百万 | 0.86 |
企業概要
ミューズニッチ・グローバル・タクティカル・クレジット・ファンド（Muzinich Global Tactical Credit Fund）は投資信 託。あらゆる市場周期においてもリスク調整済みベー スでのトータルリターンの獲得を目指す。投資対象は、公認証券取引所で上場・取引される、米国、欧 州、および新興国市場の企業が発行する固定・変動利付社債。
住所
Muzinich & Co. Limited8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755 Webサイト
www.muzinich.com