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Mutuafondo Fortaleza FI

MUFORTA:SM
108.4730
EUR
0.1629
0.15%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.2475 - 108.6703
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
4.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.6359
52週レンジ
103.2475 - 108.6703
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
4.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
108.473
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
122.762
設定日
04/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Angel Fresnillo
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo Fortaleza FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is generate a return. The Fund invests in fixed income, equity and eq- uity related securities.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Fortuny 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel