Mutuafondo Mixto Flexible FI

MUFMXFX:SM
118.68
EUR
0.16
0.13%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.58 - 130.05
1年トータルリターン
-6.21%
年初来リターン
-5.52%
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前日終値
118.84
52週レンジ
117.58 - 130.05
1年トータルリターン
-6.48%
年初来リターン
-5.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
118.6845
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
52.978
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.95 千 4.42 百万 8.05
20.30 千 2.34 百万 4.27
4.54 千 1.45 百万 2.63
919.00 919.00 千 1.68
862.00 862.00 千 1.57
839.00 839.00 千 1.53
801.00 801.00 千 1.46
133.68 千 764.00 千 1.39
760.00 760.00 千 1.39
8.14 千 718.00 千 1.31
企業概要
Mutuafondo Mixto Flexible FI is an open end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to track a composite index made up of 55% IBOXX Euro Corporates 5-5 years and 45% Euro Stoxx 50 Price. The Fund invests in equity securities and fixed income instruments with a minimum rating of BBB-.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel