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Mutuafondo Mixto Flexible FI

MUFMXFX:SM
131.8295
EUR
0.7060
0.53%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.3778 - 132.5355
1年トータルリターン
13.11%
年初来リターン
18.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
132.5355
52週レンジ
110.3778 - 132.5355
1年トータルリターン
12.01%
年初来リターン
18.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
131.8295
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
63.144
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.95 千 4.48 百万 7.34
20.30 千 2.50 百万 4.10
4.58 千 1.21 百万 1.98
908.00 908.00 千 1.49
830.00 830.00 千 1.36
8.14 千 768.00 千 1.26
816.65 749.00 千 1.23
732.00 732.00 千 1.20
785.03 720.00 千 1.18
661.00 661.00 千 1.08
企業概要
Mutuafondo Mixto Flexible FI is an open end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to track a composite index made up of 55% IBOXX Euro Corporates 5-5 years and 45% Euro Stoxx 50 Price. The Fund invests in equity securities and fixed income instruments with a minimum rating of BBB-.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Fortuny 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel