Mutuafondo Mixto Flexible FI

MUFMXFX:SM
124.93
EUR
0.14
0.12%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.68 - 130.05
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
124.78
52週レンジ
119.68 - 130.05
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
124.9253
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
55.802
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.94 千 4.50 百万 8.24
20.30 千 2.39 百万 4.38
12.17 千 1.29 百万 2.37
123.24 千 1.28 百万 2.34
28.84 千 1.06 百万 1.94
36.12 千 1.03 百万 1.89
867.00 867.00 千 1.59
849.00 849.00 千 1.56
769.00 769.00 千 1.41
8.15 千 745.00 千 1.37
企業概要
Mutuafondo Mixto Flexible FI is an open end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to track a composite index made up of 55% IBOXX Euro Corporates 5-5 years and 45% Euro Stoxx 50 Price. The Fund invests in equity securities and fixed income instruments with a minimum rating of BBB-.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel