Muzinich Fixed Maturity 2024

MUFM24P:ID
97.14
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.16 - 100.31
年初来リターン
-1.75%
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前日終値
97.19
52週レンジ
96.16 - 100.31
年初来リターン
-1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
97.05
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
138.632
設定日
11/28/2017
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.02875
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.45%
企業概要
Muzinich Fixed Maturity 2024 Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to protect capital and generate an attractive level of income. The Fund invests in debt securities for a limited term, such as fixed/ floating rate corporate bonds, investment grade corporate bonds issued by US, European and emerging market issuers.
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com