Mackenzie Unconstrained Fixe

MUFISCF:CN
9.90
CAD
0.00
0.04%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.81 - 10.20
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
9.90
52週レンジ
9.81 - 10.20
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
9.8975
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2018)
1.723
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.0292
直近配当利回り(税込)
3.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.48 千 136.58 百万 8.07
52.29 千 52.25 百万 3.09
23.57 千 28.86 百万 1.71
220.56 千 21.13 百万 1.25
17.47 千 16.30 百万 0.96
16.14 千 16.14 百万 0.95
13.09 千 16.03 百万 0.95
10.88 千 14.35 百万 0.85
10.66 千 13.84 百万 0.82
11.08 千 13.72 百万 0.81
企業概要
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a positive total return over a market cycle, regardless of market conditions. The Fund invests primarily in fixed-income securities of issuers anywhere in the world and derivative instruments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217