Mackenzie Unconstrained Fixe

MUFIS8F:CN
11.83
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.82 - 12.31
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
11.85
52週レンジ
11.82 - 12.31
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
11.8327
資産総額 (十億 CAD) ( 11/30/2018)
1.711
設定日
02/17/2015
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.0853
直近配当利回り(税込)
8.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.88 千 71.22 百万 4.19
52.29 千 52.30 百万 3.08
23.57 千 29.38 百万 1.73
220.56 千 21.54 百万 1.27
16.14 千 16.18 百万 0.95
13.09 千 15.84 百万 0.93
11.08 千 13.95 百万 0.82
14.47 千 13.80 百万 0.81
10.66 千 13.76 百万 0.81
9.48 千 12.68 百万 0.75
企業概要
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a positive total return over a market cycle, regardless of market conditions. The Fund invests primarily in fixed-income securities of issuers anywhere in the world and derivative instruments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217