Mackenzie Unconstrained Fixe

MUFIS8F:CN
12.35
CAD
0.01
0.04%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.32 - 12.60
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
12.35
52週レンジ
12.32 - 12.60
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
12.3482
資産総額 (十億 CAD) ( 07/31/2018)
1.676
設定日
02/17/2015
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.0289
直近配当利回り(税込)
7.81%
ファンドマネージャ
DANIEL COOPER "DAN"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.50 千 83.73 百万 5.17
52.29 千 52.43 百万 3.24
23.57 千 30.51 百万 1.88
220.56 千 21.46 百万 1.33
14.66 千 19.84 百万 1.22
14.37 千 17.73 百万 1.09
16.14 千 16.25 百万 1.00
13.09 千 16.15 百万 1.00
11.08 千 14.63 百万 0.90
13.74 千 14.00 百万 0.86
企業概要
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a positive total return over a market cycle, regardless of market conditions. The Fund invests primarily in fixed-income securities of issuers anywhere in the world and derivative instruments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217