Mackenzie Unconstrained Fixe

MUFIFFE:CN
9.97
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.90 - 10.16
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
9.96
52週レンジ
9.90 - 10.16
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
9.9688
資産総額 (十億 CAD) ( 05/31/2018)
1.620
設定日
12/03/2014
直近配当額 ( 05/18/2018)
0.0203
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
DANIEL COOPER "DAN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.76 千 65.31 百万 5.05
25.41 千 25.61 百万 1.98
23.39 千 23.47 百万 1.81
18.84 千 18.67 百万 1.44
13.99 千 17.83 百万 1.38
174.36 千 17.12 百万 1.32
12.95 千 15.73 百万 1.22
15.23 千 14.87 百万 1.15
5.53 千 12.19 百万 0.94
12.65 千 12.15 百万 0.94
企業概要
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a positive total return over a market cycle, regardless of market conditions. The Fund invests primarily in fixed-income securities of issuers anywhere in the world and derivative instruments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217