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Mackenzie Unconstrained Fixe

MUFIFFE:CN
9.80
CAD
0.00
0.03%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.65 - 9.92
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
4.83%
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前日終値
9.80
52週レンジ
9.65 - 9.92
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
4.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
9.8006
資産総額 (十億 CAD) ( 10/31/2019)
2.270
設定日
12/03/2014
直近配当額 ( 10/18/2019)
0.0222
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
Daniel Cooper "Dan"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.24 千 193.82 百万 8.91
165.31 千 167.83 百万 7.71
80.00 千 79.88 百万 3.67
28.75 千 41.81 百万 1.92
29.42 千 40.63 百万 1.87
379.60 千 37.78 百万 1.74
3.68 百万 37.76 百万 1.74
22.96 千 32.95 百万 1.51
23.56 千 31.01 百万 1.42
14.93 千 23.98 百万 1.10
企業概要
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a positive total return over a market cycle, regardless of market conditions. The Fund invests primarily in fixed-income securities of issuers anywhere in the world and derivative instruments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217