Magna Umbrella Fund PLC - Fi

MUFCUBE:ID
9.01
EUR
0.09
0.99%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.00 - 9.67
年初来リターン
5.02%
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前日終値
8.93
52週レンジ
8.00 - 9.67
年初来リターン
5.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
9.014
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
04/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.21 千 704.10 千 6.46
2.88 千 641.52 千 5.88
2.16 千 564.08 千 5.17
3.85 千 532.47 千 4.88
1.87 千 497.37 千 4.56
406.00 490.28 千 4.50
8.60 千 481.51 千 4.42
2.66 千 472.48 千 4.33
1.00 千 455.13 千 4.18
3.92 千 438.05 千 4.02
企業概要
Fiera Capital US Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve superior and sustainable returns. The Fund invests in a concentrated portfolio of listed equities and holding them generally for an investment horizon of over 5 years.
住所
Charlemagne Capital (UK) Ltd
39 St. James's Street
London SW1A 1JD
United Kingdom
電話番号
-