Muzinich Enhanced Yield Shor

MUEYRIU:ID
100.33
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.37 - 102.43
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
0.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.32
52週レンジ
99.37 - 102.43
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
100.33
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
22.209
設定日
02/23/2017
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.366339
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.82%
企業概要
Muzinich Enhanced Yield Short Term Fund II is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds. The Fund invests in the relevant units of the Sub-Trust with the corresponding currency.
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com