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Muzinichファンズ-エンハンストイールド短

MUEYRIS:ID
101.15
SGD
0.01
0.01%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
96.78 - 101.15
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
5.70%
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前日終値
101.14
52週レンジ
96.78 - 101.15
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
5.70%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
101.15
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2019)
11.790
設定日
05/08/2017
直近配当額 ( 06/04/2019)
1.376203
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
Tatjana Greil Castro
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.38 千 148.98 百万 1.55
228.20 千 124.87 百万 1.30
123.06 千 122.60 百万 1.28
112.51 千 120.33 百万 1.25
92.00 千 92.47 百万 0.96
93.00 千 91.43 百万 0.95
90.20 千 90.75 百万 0.95
100.10 千 88.59 百万 0.92
93.95 千 88.27 百万 0.92
85.03 千 87.43 百万 0.91
企業概要
Muzinich ファンズ - エンハンストイールド短期(Muzinich Funds - EnhancedYield Short-Term Fund)は、UCITS公認の、アイルランド籍、オープン・エンド型のファンド 。魅力的なリスク / 報酬の特性を持つ、ユーロ建て投資適格債、および選択されたハイイー ルド債から成る、各種の短期ポートフォリオ。投資の目的は、短期デュレーション・政府リストから入手可能な、リターンを超えた収益。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com