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ミューズニッチ・ファンズ: ヨーロッパイールド・

MUEYEAH:ID
134.51
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
123.40 - 134.63
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
8.54%
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前日終値
134.55
52週レンジ
123.40 - 134.63
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
8.54%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
134.51
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2019)
1.203
設定日
12/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas Samson
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.91 千 17.14 百万 2.06
3.43 千 15.69 百万 1.88
13.14 千 14.88 百万 1.79
13.95 千 14.46 百万 1.74
13.05 千 13.90 百万 1.67
10.90 千 12.82 百万 1.54
2.45 千 11.10 百万 1.33
10.15 千 10.96 百万 1.32
10.18 千 10.86 百万 1.30
9.38 千 9.48 百万 1.14
企業概要
ミューズニッチ・ファンズ-ヨーロッパイールド・ファンド(Muzinich Funds - Europeyield Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型ユニット投資信託。適度に分散されたポートフォリオは、主に投資妙味のあるリスク/リターン特性を持つ、欧州企業発行のB/BB格債券で構成される。資本を維持しつつ、ボラティリティを制御した高水準の利益達成を目指す。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com