Muzinich Funds - Muzinich De

MUESHUR:ID
106.42
USD
0.11
0.10%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
104.57 - 107.87
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
106.31
52週レンジ
104.57 - 107.87
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
106.42
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
34.377
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
515.00 570.36 千 1.67
342.00 418.52 千 1.22
300.00 402.12 千 1.17
439.00 384.03 千 1.12
325.00 360.34 千 1.05
250.00 350.41 千 1.02
300.00 347.56 千 1.02
222.00 311.22 千 0.91
260.00 302.35 千 0.88
262.00 299.16 千 0.87
企業概要
Muzinich Funds - Muzinich Developed Markets High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to protect capital and generate returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds. The Fund primarily invests in US or USD corporate debt securities or in US Treasury Bonds/Agency Bonds, which are publicly traded on Recognised Exchanges.
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com