Muzinich Funds - Muzinich Em

MUEMXHU:ID
101.29
USD
0.10
0.10%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.79 - 104.43
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-2.65%
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前日終値
101.39
52週レンジ
99.79 - 104.43
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
101.29
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
169.875
設定日
05/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WARREN HYLAND / CHRISTINA BASTIN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 3.25 百万 2.00
1.89 千 2.08 百万 1.28
1.96 千 1.99 百万 1.22
1.60 千 1.65 百万 1.02
1.57 千 1.64 百万 1.01
1.30 千 1.64 百万 1.01
1.55 千 1.62 百万 1.00
1.60 千 1.59 百万 0.98
1.58 千 1.59 百万 0.98
1.35 千 1.59 百万 0.98
企業概要
Muzinich Emerging Market Debt-Hard Currency Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return from debt issued in emerging market countries. The Fund invests in debt securities, primarily bonds and money market instruments.
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com