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ミューズニッチ・ファンズ: 新興国市場ショ

MUEMSGA:ID
114.76
GBP
0.02
0.02%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
108.09 - 114.76
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
5.77%
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前日終値
114.74
52週レンジ
108.09 - 114.76
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
5.77%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
114.76
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2019)
903.330
設定日
05/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Warren Hyland
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.15 千 19.15 百万 2.70
14.61 千 14.61 百万 2.06
14.22 千 14.40 百万 2.03
10.62 千 11.99 百万 1.69
10.93 千 10.93 百万 1.54
10.44 千 10.57 百万 1.49
企業概要
ミューズニッチ・ファンズ:新興国市場ショートデュレーションファンド(Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。 主に短期新興市場社債への投資を通じ、魅力的な絶対リターンの達成を目指す。新興国市場で事業を営む法人の、米ドル建てもしくはその他ハードカレンシー建てのB/BB/BBB格付け債券に投資する。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com