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Muzinich European Loans Fund

MUELHEI:ID
98.660
EUR
0.012
0.01%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.132 - 100.596
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
98.648
52週レンジ
98.132 - 100.596
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
98.66
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
731.637
設定日
03/20/2017
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.598339
直近配当利回り(税込)
3.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Muzinich European Loans Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide income and capital appreciation. The Fund exposures to debt obligations from a portfolio of primarily European issuers or non-European issuers with a significant portion of their operations in Europe.
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com