ミューズニッチ・ファンズ: ヨーロッパイールド・

MUEHSIS:ID
100.97
GBP
0.36
0.36%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
100.31 - 107.07
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
100.61
52週レンジ
100.31 - 107.07
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
100.97
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
798.279
設定日
05/01/2014
直近配当額 ( 12/03/2018)
2.098277
直近配当利回り(税込)
4.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.18 千 15.31 百万 1.66
11.20 千 14.08 百万 1.53
12.40 千 13.83 百万 1.50
12.50 千 12.56 百万 1.36
8.02 千 12.51 百万 1.36
11.00 千 12.38 百万 1.34
9.43 千 12.27 百万 1.33
11.30 千 11.86 百万 1.29
10.18 千 11.31 百万 1.23
10.15 千 11.24 百万 1.22
企業概要
ミューズニッチ・ファンズ-ヨーロッパイールド・ファンド(Muzinich Funds - Europeyield Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型ユニット投資信託。適度に分散されたポートフォリオは、主に投資妙味のあるリスク/リターン特性を持つ、欧州企業発行のB/BB格債券で構成される。資本を維持しつつ、ボラティリティを制御した高水準の利益達成を目指す。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com