Muzinichファンズ-エンハンストイールド短

MUEHHDA:ID
98.83
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
98.65 - 103.36
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
98.78
52週レンジ
98.65 - 103.36
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
98.83
資産総額 (十億 EUR) ( 06/15/2018)
9.616
設定日
12/06/2016
直近配当額 ( 04/03/2018)
3.470022
直近配当利回り(税込)
3.51%
ファンドマネージャ
TATJANA GREIL CASTRO
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.01 千 141.66 百万 1.98
99.26 千 110.23 百万 1.54
81.03 千 87.29 百万 1.22
90.00 千 85.76 百万 1.20
76.13 千 72.56 百万 1.01
56.00 千 70.59 百万 0.98
56.80 千 67.04 百万 0.93
63.00 千 66.51 百万 0.93
61.00 百万 61.52 百万 0.86
58.11 千 59.17 百万 0.82
企業概要
Muzinich ファンズ - エンハンストイールド短期(Muzinich Funds - EnhancedYield Short-Term Fund)は、UCITS公認の、アイルランド籍、オープン・エンド型のファンド 。魅力的なリスク / 報酬の特性を持つ、ユーロ建て投資適格債、および選択されたハイイー ルド債から成る、各種の短期ポートフォリオ。投資の目的は、短期デュレーション・政府リストから入手可能な、リターンを超えた収益。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com