ミューズニッチ・ファンズ: ヨーロッパイールド・

MUEHGIA:ID
104.49
GBP
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更新日時 2018/06/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
104.33 - 108.71
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
104.49
52週レンジ
104.33 - 108.71
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
104.49
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
829.095
設定日
05/08/2014
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.943552
直近配当利回り(税込)
3.72%
ファンドマネージャ
THOMAS SAMSON
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 17.22 百万 1.61
15.18 千 16.95 百万 1.59
14.93 千 15.60 百万 1.46
15.30 千 15.56 百万 1.46
12.90 千 14.28 百万 1.34
11.20 千 14.18 百万 1.33
13.58 千 13.72 百万 1.28
10.98 千 13.65 百万 1.28
12.18 千 13.48 百万 1.26
12.57 千 12.49 百万 1.17
企業概要
ミューズニッチ・ファンズ-ヨーロッパイールド・ファンド(Muzinich Funds - Europeyield Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型ユニット投資信託。適度に分散されたポートフォリオは、主に投資妙味のあるリスク/リターン特性を持つ、欧州企業発行のB/BB格債券で構成される。資本を維持しつつ、ボラティリティを制御した高水準の利益達成を目指す。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com