Muzinichファンズ-エンハンストイールド短

MUEHEIR:ID
91.56
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
91.26 - 95.66
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
91.63
52週レンジ
91.26 - 95.66
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
91.56
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
10.016
設定日
07/28/2014
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.311604
直近配当利回り(税込)
2.87%
ファンドマネージャ
TATJANA GREIL CASTRO
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.38 千 189.00 百万 1.97
185.12 千 156.86 百万 1.64
125.01 千 142.26 百万 1.48
138.98 千 139.64 百万 1.46
94.86 千 99.08 百万 1.03
92.00 千 94.38 百万 0.99
90.20 千 92.73 百万 0.97
85.03 千 89.60 百万 0.94
99.13 千 86.84 百万 0.91
90.00 千 80.28 百万 0.84
企業概要
Muzinich ファンズ - エンハンストイールド短期(Muzinich Funds - EnhancedYield Short-Term Fund)は、UCITS公認の、アイルランド籍、オープン・エンド型のファンド 。魅力的なリスク / 報酬の特性を持つ、ユーロ建て投資適格債、および選択されたハイイー ルド債から成る、各種の短期ポートフォリオ。投資の目的は、短期デュレーション・政府リストから入手可能な、リターンを超えた収益。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com