ブラックロック・ミュニホールディングス・クオリティ

MUE:US
New York
11.60
USD
0.10
0.86%
更新日時 2018/12/13
始値
11.71
安値 - 高値 レンジ(日)
11.56 - 11.72
前日終値
11.75
52週レンジ
11.28 - 14.06
1年トータルリターン
-11.92%
年初来リターン
-11.98%
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始値
11.71
安値 - 高値 レンジ(日)
11.56 - 11.72
出来高
193,281
前日終値
11.75
52週レンジ
11.28 - 14.06
1年トータルリターン
-11.79%
年初来リターン
-11.98%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
13.229999542236328
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
299.306
設定日
03/08/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.32%
乖離率52週平均値
-8.89%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.049
直近配当利回り(税込)
5.07%
経費率
1.92%
3ヶ月トータルリターン
-2.40%
3年トータルリターン
0.75%
5年トータルリターン
5.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.09 千 10.08 百万 2.32
8.50 千 9.45 百万 2.17
7.57 千 8.77 百万 2.02
7.60 千 7.90 百万 1.82
6.97 千 7.69 百万 1.77
6.93 千 7.14 百万 1.64
5.91 千 6.86 百万 1.58
6.35 千 6.57 百万 1.51
5.67 千 6.25 百万 1.44
5.48 千 6.06 百万 1.39
企業概要
ブラックロック・ミュニホールディングス・クオリティ・ファンドII(BlackRock MuniHoldings Quality Fund II Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦 所得税が非課税のインカムゲイン獲得を目指す。主な投資先は、金利が連邦所得税免除となる長期投資適格地方債。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com