ブラックロック・ミュニホールディングス・クオリティ

MUE:US
New York
12.21
USD
0.03
0.22%
更新日時 2018/08/18
始値
12.18
安値 - 高値 レンジ(日)
12.18 - 12.23
前日終値
12.18
52週レンジ
12.03 - 14.33
1年トータルリターン
-8.44%
年初来リターン
-9.00%
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始値
12.18
安値 - 高値 レンジ(日)
12.18 - 12.23
出来高
31,487
前日終値
12.18
52週レンジ
12.03 - 14.33
1年トータルリターン
-8.18%
年初来リターン
-9.00%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
13.5
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
304.022
設定日
03/08/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.56%
乖離率52週平均値
-5.73%
ファンドマネージャ
BOB SNEEDEN / TED JAECKEL
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.054
直近配当利回り(税込)
5.31%
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
2.68%
3年トータルリターン
3.51%
5年トータルリターン
6.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.09 千 10.10 百万 2.33
8.50 千 9.43 百万 2.18
7.57 千 8.76 百万 2.02
7.60 千 7.94 百万 1.83
6.97 千 7.68 百万 1.77
6.93 千 7.17 百万 1.65
5.91 千 6.78 百万 1.56
6.35 千 6.61 百万 1.52
6.25 千 6.34 百万 1.46
5.67 千 6.23 百万 1.44
企業概要
ブラックロック・ミュニホールディングス・クオリティ・ファンドII(BlackRock MuniHoldings Quality Fund II Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦 所得税が非課税のインカムゲイン獲得を目指す。主な投資先は、金利が連邦所得税免除となる長期投資適格地方債。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com