ブラックロック・ミュニホールディングス・クオリティ

MUE:US
New York
12.13
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
12.12
安値 - 高値 レンジ(日)
12.12 - 12.14
前日終値
12.13
52週レンジ
12.03 - 14.33
1年トータルリターン
-7.10%
年初来リターン
-10.39%
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始値
12.12
安値 - 高値 レンジ(日)
12.12 - 12.14
出来高
54,443
前日終値
12.13
52週レンジ
12.03 - 14.33
1年トータルリターン
-7.24%
年初来リターン
-10.39%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
13.56999969
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
305.563
設定日
03/08/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.61%
乖離率52週平均値
-4.46%
ファンドマネージャ
BOB SNEEDEN / TED JAECKEL
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.054
直近配当利回り(税込)
5.34%
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
0.26%
3年トータルリターン
3.39%
5年トータルリターン
4.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.26 千 12.08 百万 2.77
9.09 千 10.34 百万 2.37
8.50 千 9.62 百万 2.21
7.60 千 8.05 百万 1.85
6.97 千 7.84 百万 1.80
6.93 千 7.26 百万 1.67
5.91 千 6.93 百万 1.59
6.35 千 6.71 百万 1.54
6.25 千 6.49 百万 1.49
5.67 千 6.35 百万 1.46
企業概要
ブラックロック・ミュニホールディングス・クオリティ・ファンドII(BlackRock MuniHoldings Quality Fund II Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦 所得税が非課税のインカムゲイン獲得を目指す。主な投資先は、金利が連邦所得税免除となる長期投資適格地方債。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com