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ブラックロック・ミュニホールディングス・クオリティ

MUE:US
New York
12.65
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/16
始値
12.61
安値 - 高値 レンジ(日)
12.57 - 12.65
前日終値
12.65
52週レンジ
11.42 - 13.00
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
14.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.61
安値 - 高値 レンジ(日)
12.57 - 12.65
出来高
41,654
前日終値
12.65
52週レンジ
11.42 - 13.00
1年トータルリターン
11.36%
年初来リターン
14.95%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
13.84000015258789
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2019)
311.700
設定日
03/08/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.60%
乖離率52週平均値
-9.95%
ファンドマネージャ
Bob Sneeden / Ted Jaeckel
直近配当額 ( 11/14/2019)
0.044
直近配当利回り(税込)
4.17%
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
-1.06%
3年トータルリターン
4.10%
5年トータルリターン
4.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.45 百万 10.46 百万 2.35
9.09 千 9.77 百万 2.20
8.11 千 9.54 百万 2.14
8.50 千 9.31 百万 2.09
7.57 千 9.25 百万 2.08
7.60 千 7.60 百万 1.71
6.97 千 7.58 百万 1.70
5.91 千 6.84 百万 1.54
5.67 千 6.34 百万 1.43
5.48 千 5.96 百万 1.34
企業概要
ブラックロック・ミュニホールディングス・クオリティ・ファンドII(BlackRock MuniHoldings Quality Fund II Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦 所得税が非課税のインカムゲイン獲得を目指す。主な投資先は、金利が連邦所得税免除となる長期投資適格地方債。
住所
BlackRock Advisors LLC
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com