Mutuafondo Dolar FI

MUDOLRE:SM
123.36
EUR
0.41
0.34%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.35 - 124.17
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
7.42%
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前日終値
122.95
52週レンジ
110.35 - 124.17
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
7.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
123.3579
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
163.252
設定日
04/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objec- tive is to outperform the three month US Treasury Bill. The Fund invests in gov- ernment and corporate fixed income securities denomintated in USD.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel