Victory INCORE Total Return

MUCCX:US
NASDAQ GM
9.28
USD
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更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.23 - 9.72
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
9.28
52週レンジ
9.23 - 9.72
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9.28
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
91.452
設定日
03/25/1996
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.018918
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
ED GOARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.76 千 5.93 百万 5.14
5.40 千 5.18 百万 4.49
5.14 千 5.01 百万 4.34
30.00 千 4.60 百万 3.99
36.00 4.47 百万 3.87
4.00 千 4.10 百万 3.55
3.62 千 3.61 百万 3.13
2.95 千 3.00 百万 2.60
2.63 千 2.53 百万 2.19
2.00 千 2.09 百万 1.81
企業概要
Victory INCORE Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high level current income and capital appreciation. The Fund invests in a broad range of bonds and other fixed income securities that may in- clude US government securities, repurchase agreements, and obligations of state, local, and foreign governments and banks. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Victory Capital
4900 Tiedeman Road
4th Floor
Brooklyn, OH, 44144
電話番号
1-877-660-4400
Webサイト
www.vcm.com