ブラックロック・ミュニホールディングス・カリフォル

MUC:US
New York
12.51
USD
0.10
0.79%
更新日時 2018/12/14
始値
12.57
安値 - 高値 レンジ(日)
12.50 - 12.58
前日終値
12.61
52週レンジ
12.18 - 14.53
1年トータルリターン
-9.83%
年初来リターン
-7.67%
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始値
12.57
安値 - 高値 レンジ(日)
12.50 - 12.58
出来高
194,111
前日終値
12.61
52週レンジ
12.18 - 14.53
1年トータルリターン
-9.70%
年初来リターン
-7.67%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
14.65999984741211
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
601.428
設定日
03/02/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.04%
乖離率52週平均値
-12.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.0475
直近配当利回り(税込)
4.56%
経費率
1.96%
3ヶ月トータルリターン
-1.91%
3年トータルリターン
-0.16%
5年トータルリターン
4.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.27 千 20.99 百万 2.36
17.95 千 18.46 百万 2.08
15.00 千 17.98 百万 2.03
16.00 千 17.37 百万 1.96
12.09 千 14.21 百万 1.60
11.77 千 13.15 百万 1.48
11.19 千 12.77 百万 1.44
10.97 千 12.37 百万 1.39
9.71 千 12.05 百万 1.36
11.92 千 11.98 百万 1.35
企業概要
ブラックロック・ミュニホールディングス・カリフォルニア・クオリティー・ファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税およびカリフォルニア州所得税が免税となるインカムゲインを目指す。金利が連邦所得税およびカルフォルニア州所得税免税となる長期投資適格地方債のポートフォリオを中心に投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com