Fondo Mutuo BBVA Bonos Latam

MUBODOU:CI
1,268.6880
USD
0.4040
0.03%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,239.4410 - 1,298.6040
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-2.09%
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前日終値
1,268.2840
52週レンジ
1,239.4410 - 1,298.6040
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1,268.688
資産総額 (十億 CLP) ( 08/16/2018)
6.686
設定日
09/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 1.07 百万 10.66
450.00 509.00 千 5.07
450.00 465.00 千 4.63
450.00 459.00 千 4.57
350.00 371.00 千 3.70
390.00 365.00 千 3.64
300.00 323.00 千 3.22
250.00 265.00 千 2.64
266.00 261.00 千 2.60
250.00 261.00 千 2.60
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in medium and long-term fixed-income securities with maturities between 1278 and 2650 days. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities from Latin American countries. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879