Fondo Mutuo BBVA Bonos Latam

MUBODOU:CI
1,269.9820
USD
0.2600
0.02%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,239.4410 - 1,298.6040
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
1,270.2420
52週レンジ
1,239.4410 - 1,298.6040
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
1,269.982
資産総額 (十億 CLP) ( 10/11/2018)
6.765
設定日
09/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 1.05 百万 10.63
450.00 516.00 千 5.22
450.00 467.00 千 4.72
450.00 451.00 千 4.56
350.00 371.00 千 3.75
390.00 371.00 千 3.75
300.00 317.00 千 3.21
250.00 262.00 千 2.65
250.00 262.00 千 2.65
266.00 260.00 千 2.63
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in medium and long-term fixed-income securities with maturities between 1278 and 2650 days. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities from Latin American countries. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879