Fondo Mutuo BBVA Bonos Latam

MUBODOU:CI
1,260.2090
USD
1.8840
0.15%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,239.4410 - 1,298.6040
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-2.75%
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前日終値
1,258.3250
52週レンジ
1,239.4410 - 1,298.6040
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1,260.209
資産総額 (十億 CLP) ( 12/11/2018)
5.816
設定日
09/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
680.00 632.00 千 7.04
450.00 489.00 千 5.45
450.00 463.00 千 5.16
450.00 447.00 千 4.98
390.00 346.00 千 3.85
350.00 330.00 千 3.68
300.00 318.00 千 3.54
250.00 264.00 千 2.94
250.00 252.00 千 2.81
266.00 248.00 千 2.76
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in medium and long-term fixed-income securities with maturities between 1278 and 2650 days. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities from Latin American countries. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879