Fondo Mutuo BBVA Bonos Latam

MUBODOE:CI
1,274.4850
USD
3.2690
0.26%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,266.4610 - 1,326.2930
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-3.70%
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前日終値
1,271.2160
52週レンジ
1,266.4610 - 1,326.2930
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,274.485
資産総額 (十億 CLP) ( 06/21/2018)
6.410
設定日
09/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 1.01 百万 10.06
450.00 510.00 千 5.10
450.00 469.00 千 4.69
450.00 451.00 千 4.51
390.00 368.00 千 3.68
350.00 367.00 千 3.67
300.00 316.00 千 3.16
250.00 264.00 千 2.64
250.00 259.00 千 2.59
266.00 253.00 千 2.53
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Bonos Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in medium and long-term fixed-income securities with maturities between 1278 and 2650 days. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities from Latin American countries. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879