Mutuafondo Bonos Financieros

MUBFIND:SM
133.93
EUR
0.24
0.18%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.30 - 138.01
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-2.13%
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前日終値
134.17
52週レンジ
133.30 - 138.01
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
133.9295
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
259.612
設定日
04/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ROQUE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.63 千 7.63 百万 2.92
7.04 千 7.04 百万 2.70
6.77 千 5.80 百万 2.22
5.54 千 5.54 百万 2.13
5.42 千 5.42 百万 2.08
6.26 千 5.36 百万 2.06
5.13 千 5.13 百万 1.97
4.63 千 4.63 百万 1.77
4.59 千 4.59 百万 1.76
4.55 千 4.55 百万 1.74
企業概要
Mutuafondo Bonos Financieros is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in subordinated fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The average duration of the portfolio is 3.5 years.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel