Mutuafondo Bonos Financieros

MUBFINA:SM
136.5414
EUR
0.2639
0.19%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.5152 - 139.5846
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
136.8053
52週レンジ
135.5152 - 139.5846
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
136.5414
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
263.909
設定日
09/24/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ROQUE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.03 千 6.03 百万 2.19
5.65 千 5.65 百万 2.05
5.50 千 5.50 百万 2.00
5.39 千 5.39 百万 1.96
5.38 千 5.38 百万 1.96
5.29 千 5.29 百万 1.92
6.49 千 5.28 百万 1.92
5.18 千 5.18 百万 1.88
4.70 千 4.70 百万 1.71
4.67 千 4.67 百万 1.70
企業概要
Mutuafondo Bonos Financieros is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in subordinated fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The average duration of the portfolio is 3.5 years.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel