Mutuafondo Bonos Financieros

MUBFINA:SM
135.4327
EUR
0.1189
0.09%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.6909 - 139.5846
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
135.3138
52週レンジ
133.6909 - 139.5846
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
135.4327
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
249.055
設定日
09/24/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.72 千 7.72 百万 3.02
7.17 千 7.17 百万 2.81
5.54 千 5.54 百万 2.17
6.32 千 5.44 百万 2.13
5.41 千 5.41 百万 2.12
5.22 千 5.22 百万 2.04
4.61 千 4.61 百万 1.80
4.55 千 4.55 百万 1.78
5.10 千 4.39 百万 1.72
3.98 千 3.98 百万 1.56
企業概要
Mutuafondo Bonos Financieros is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in subordinated fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The average duration of the portfolio is 3.5 years.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel