iシェアーズ国内地方債ETF
MUB:US
NYSE Arca
104.780
USD
0.430
0.41%
更新日時 2022/05/18
始値
104.940
安値 - 高値 レンジ(日)
104.750 - 104.990
出来高
6,499,661
前日終値
105.210
52週レンジ
104.750 - 118.040
1年トータルリターン
-8.61%
始値
104.940
安値 - 高値 レンジ(日)
104.750 - 104.990
出来高
6,499,661
前日終値
105.210
52週レンジ
104.750 - 118.040
1年トータルリターン
-8.21%
年初来リターン
-9.34%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2022)
104.6273
資産総額 (十億 USD) ( 05/16/2022)
26.849
設定日
09/10/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
Joel Silva / Rena Patel
直近配当額 ( 05/02/2022)
0.172321
直近配当利回り(税込)
1.97%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-5.88%
3年トータルリターン
-0.15%
5年トータルリターン
1.37%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
MCSXX:US BlackRock Liquidity Funds Mu | 318.48 百万 | 318.48 百万 | 1.19 |
786005C9:MUN | 48.02 千 | 52.70 百万 | 0.20 |
940859BX:MUN | 52.64 千 | 50.44 百万 | 0.19 |
625506QH:MUN | 39.99 千 | 45.96 百万 | 0.17 |
88283KAB:MUN | 43.89 千 | 44.82 百万 | 0.17 |
574296AX:MUN | 38.75 千 | 42.34 百万 | 0.16 |
882854Q7:MUN | 39.02 千 | 42.34 百万 | 0.16 |
91412GSJ:MUN | 42.30 千 | 42.31 百万 | 0.16 |
873547HU:MUN | 41.42 千 | 42.22 百万 | 0.16 |
576000WY:MUN | 37.71 千 | 41.38 百万 | 0.15 |
企業概要
iシェアーズ国内地方債ETFは、米国籍のETF(上場投資信託)。投資適格米国地方債で構 成される指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Fund Advisors400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000 Webサイト
www.ishares.com