Mackenzie Unconstrained Bond

MUB:CN
Toronto
20.76
CAD
0.01
0.05%
更新日時 2018/06/21
始値
20.77
安値 - 高値 レンジ(日)
20.73 - 20.77
出来高
59,224
前日終値
20.77
52週レンジ
20.57 - 21.34
1年トータルリターン
2.45%
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始値
20.77
安値 - 高値 レンジ(日)
20.73 - 20.77
出来高
59,224
前日終値
20.77
52週レンジ
20.57 - 21.34
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
1.10%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
20.725
資産総額 (百万 CAD) ( 06/19/2018)
274.607
設定日
04/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
0.29%
ファンドマネージャ
STEVE LOCKE / DANIEL COOPER "DAN"
直近配当額 ( 06/18/2018)
0.06808
直近配当利回り(税込)
3.94%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
0.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.38 千 11.12 百万 5.69
9.35 千 9.33 百万 4.78
5.51 千 6.69 百万 3.42
5.70 千 5.75 百万 2.94
5.30 千 5.31 百万 2.72
35.97 千 3.53 百万 1.81
3.44 千 3.36 百万 1.72
2.59 千 3.34 百万 1.71
2.38 千 2.28 百万 1.17
2.09 千 2.10 百万 1.08
企業概要
Mackenzie Unconstrained Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in Can- ada. The fund seeks to provide a positive total return over a market cycle, reg- ardless of market conditions, by investing primarily in fixed-income securities of issuers anywhere in the world and in derivative instruments.
住所
Mackenzie Investments
180 Queen Street West
Toronto, ON M5V 3K1
Canada
電話番号
1-800-387-0614