ブラックロック・ミュニアセッツ・ファンド

MUA:US
New York
13.07
USD
0.02
0.15%
更新日時 0:29 JST 2018/06/19
始値
13.10
安値 - 高値 レンジ(日)
13.07 - 13.14
前日終値
13.09
52週レンジ
13.04 - 15.84
1年トータルリターン
-7.22%
年初来リターン
-10.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
13.10
安値 - 高値 レンジ(日)
13.07 - 13.14
出来高
15,445
前日終値
13.09
52週レンジ
13.04 - 15.84
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
-10.57%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
14.06000042
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
506.352
設定日
07/16/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.90%
乖離率52週平均値
2.22%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / WALTER C O'CONNOR
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.0545
直近配当利回り(税込)
5.00%
経費率
0.69%
3ヶ月トータルリターン
-2.19%
3年トータルリターン
3.76%
5年トータルリターン
6.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.04 千 8.05 百万 1.60
7.50 千 7.86 百万 1.56
6.75 千 6.46 百万 1.28
5.57 千 6.06 百万 1.20
5.55 千 5.80 百万 1.15
5.58 千 5.60 百万 1.11
5.04 千 5.56 百万 1.11
5.30 千 5.48 百万 1.09
4.55 千 5.41 百万 1.08
5.57 千 5.39 百万 1.07
企業概要
ブラックロック・ミュニアセッツ・ファンド(BlackRock MuniAssets Fund, Inc. )は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。主に、中低格付または未格付の地方債ポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com