ブラックロック・ミュニアセッツ・ファンド

MUA:US
New York
12.57
USD
0.00
0.02%
更新日時 0:36 JST 2018/10/18
始値
12.59
安値 - 高値 レンジ(日)
12.55 - 12.59
前日終値
12.57
52週レンジ
12.50 - 15.70
1年トータルリターン
-15.35%
年初来リターン
-12.48%
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始値
12.59
安値 - 高値 レンジ(日)
12.55 - 12.59
出来高
28,558
前日終値
12.57
52週レンジ
12.50 - 15.70
1年トータルリターン
-16.40%
年初来リターン
-12.48%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
13.829999923706055
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
498.165
設定日
07/16/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.11%
乖離率52週平均値
-2.19%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / WALTER C O'CONNOR
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.0545
直近配当利回り(税込)
5.20%
経費率
0.93%
3ヶ月トータルリターン
-3.28%
3年トータルリターン
2.57%
5年トータルリターン
6.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.04 千 7.75 百万 1.54
7.50 千 7.59 百万 1.51
6.75 千 6.76 百万 1.34
5.57 千 6.00 百万 1.19
5.55 千 5.66 百万 1.13
5.57 千 5.62 百万 1.12
5.58 千 5.61 百万 1.12
5.30 千 5.50 百万 1.09
5.04 千 5.45 百万 1.08
5.28 百万 5.28 百万 1.05
企業概要
ブラックロック・ミュニアセッツ・ファンド(BlackRock MuniAssets Fund, Inc. )は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。主に、中低格付または未格付の地方債ポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com