ブラックロック・ミュニアセッツ・ファンド

MUA:US
New York
13.31
USD
0.04
0.30%
更新日時 2018/08/18
始値
13.34
安値 - 高値 レンジ(日)
13.30 - 13.34
前日終値
13.35
52週レンジ
13.04 - 15.84
1年トータルリターン
-8.92%
年初来リターン
-8.18%
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始値
13.34
安値 - 高値 レンジ(日)
13.30 - 13.34
出来高
40,662
前日終値
13.35
52週レンジ
13.04 - 15.84
1年トータルリターン
-8.74%
年初来リターン
-8.18%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
14.079999923706055
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
506.828
設定日
07/16/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.47%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / WALTER C O'CONNOR
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.0545
直近配当利回り(税込)
4.91%
経費率
0.69%
3ヶ月トータルリターン
3.10%
3年トータルリターン
3.77%
5年トータルリターン
8.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.70 百万 1.55
6.04 千 7.66 百万 1.54
6.75 千 6.68 百万 1.34
5.57 千 6.02 百万 1.21
5.55 千 5.72 百万 1.15
5.58 千 5.60 百万 1.12
5.57 千 5.57 百万 1.12
5.30 千 5.52 百万 1.11
5.04 千 5.47 百万 1.10
4.55 千 5.28 百万 1.06
企業概要
ブラックロック・ミュニアセッツ・ファンド(BlackRock MuniAssets Fund, Inc. )は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。主に、中低格付または未格付の地方債ポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com