Muzinich TargetYield Fund

MTYHUSA:ID
108.80
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.25 - 109.21
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
108.76
52週レンジ
108.25 - 109.21
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
108.8
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
37.924
設定日
10/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 1.06 百万 2.15
975.00 995.72 千 2.02
500.00 525.63 千 1.07
500.00 522.85 千 1.06
500.00 519.38 千 1.05
500.00 499.35 千 1.01
500.00 496.76 千 1.01
500.00 490.53 千 1.00
475.00 471.04 千 0.96
475.00 470.15 千 0.95
企業概要
Muzinich Target Yield Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is seeks to achieve consistent attractive total returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Fund invests in high yield corporate bonds and/or investment grade corporate bonds issued by US European and emerging market issuers.
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com