Muzinich TargetYield Fund

MTYHEUA:ID
103.54
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.09 - 105.60
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.51
52週レンジ
103.09 - 105.60
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
103.54
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
43.193
設定日
10/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.75 千 5.75 百万 14.33
600.00 627.75 千 1.57
600.00 601.22 千 1.50
550.00 577.50 千 1.44
560.00 573.13 千 1.43
500.00 532.00 千 1.33
500.00 524.30 千 1.31
500.00 518.01 千 1.29
500.00 510.00 千 1.27
500.00 509.17 千 1.27
企業概要
Muzinich Target Yield Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is seeks to achieve consistent attractive total returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Fund invests in high yield corporate bonds and/or investment grade corporate bonds issued by US European and emerging market issuers.
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com