Manning & Napier Target 2045

MTURX:US
NASDAQ GM
13.68
USD
0.05
0.36%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.06 - 13.77
1年トータルリターン
12.85%
年初来リターン
5.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.73
52週レンジ
12.06 - 13.77
1年トータルリターン
12.77%
年初来リターン
5.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2041-2045
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
13.68
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
20.137
設定日
06/25/2012
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.2422
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 19.43 百万 100.01
企業概要
Manning & Napier Target 2040 Series seeks long-term capital growth and moderate volatility consistent with its current asset allocation by investing in a combination of underlying funds according to a target asset allocation strategy. The underlying funds will invest in a combination of stocks, bonds and cash.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863