Manning & Napier Target 2045

MTUIX:US
NASDAQ GM
13.02
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.68 - 14.03
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
13.03
52週レンジ
12.68 - 14.03
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2041-2045
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
13.02
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
20.838
設定日
06/25/2012
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.2422
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 百万 20.51 百万 100.02
企業概要
Manning & Napier Target 2040 Series seeks long-term capital growth and moderate volatility consistent with its current asset allocation by investing in a combination of underlying funds according to a target asset allocation strategy. The underlying funds will invest in a combination of stocks, bonds and cash.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863