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Bb Montanha Magica Fim Cp Lp

MTMGCCP:BZ
2.14
BRL
0.01
0.40%
更新日時 2021/11/25
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.07 - 2.23
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.13
52週レンジ
2.07 - 2.23
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/25/2021)
2.14066
資産総額 (百万 BRL) ( 11/25/2021)
73.324
設定日
07/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.42 百万 9.74 百万 13.43
850.00 9.29 百万 12.80
639.51 千 5.85 百万 8.06
55.00 千 3.94 百万 5.43
665.49 千 3.67 百万 5.05
821.51 千 3.08 百万 4.25
743.89 千 2.97 百万 4.09
1.97 百万 2.25 百万 3.10
570.00 2.18 百万 3.01
1.38 百万 1.48 百万 2.05
企業概要
BB Montanha Magica FIM CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br